lundi 16 décembre 2013

Apprendre le trading



Apprendre  le  trading  c'est  affronter  un  monde  sans  pitié,  celui  des  marchés  financiers  qui,  le  moins  que  l'on  puisse  dire,  évoluent  au  gré  de  leurs  humeurs  la  plus  part  du  temps  non  décelables.

Voyons  donc  les  étapes  qu'il  vous  faudra  maîtriser  pour  gérer  les  situations  provoquées  par  ces  humeurs.  et  partons  si  vous  le  voulez  bien  de  ce  qu'il  vous  faudra  maîtriser  en  dernier  pour  finir  par  décrire  les  apprentissages  les  plus  élémentaires.


Apprendre  le  trading,  ce  sera  apprendre  à  maîtriser  en  dernier  lieu  votre  psychologie,  l'identification  de  vos  réactions  par  rapport  aux  marchés.  et  en  particulier  les  comportements inadéquats.  Ce  sont  vos  biais  liés  en  général  à  vos  convictions.  des  biais  qui  génèrent  de  l'entêtement  par  rapport  à  une  situation  qui  est  évidente  aux  yeux  de  la  plus  part  mais  que  vous  nier  tellement  vous  êtes  convaincu  d'avoir  raison alors  que  l'évolution  du  marché  vient  de  vous  donner  tord;  vous  êtes  aveuglé. 


Avant  d'avoir  appris  à  maîtriser  sa  psychologie  ou  plus  ou  moins  en  parallèle,  il  faudra  être  de venu  un  as  de  la  gestion  de  ses  risques.  Apprendre  le trading,  c'est  effectivement,  être  au  point  sur  ce  que  l'on  appelle  le  "money  management".  il  y   a  des  règles  bien  précises  à  respecter  :  définir  son  risque  global  en  fonction  de  son  capital  initial  par  exemple...  définir  son  risque  maximal  admissible  unitaire  par  trade  (engagement  d'une  position).  Définir  ses  points  d'arrêt  (niveaux  de  stop)   et  ses  ratios  risque/rendement  espéré (risk/reward) .  C'est  presque  l'apprentissage  le  moins  drôle  car  il  va  falloir  suivre  à  la  lettre  tout  ce  que  l'on  a  défini;  c'est  la  clé  du   succès :  la  rigueur  et  la  méthode  de  manière  automatique  et  répétée.  Le  moindre  dérapage  par  rapport  à  ces  règles  préétablies  et  ce  sont  des  pertes  qui  vont  s'accumuler,  le  capital  qui  va  fondre comme neige  au  soleil.


Et  ,  apprendre  le  trading,  c'est  tout  au  début    apprendre  à  déceler   des  opportunités   d'achat  ou  de  vente  avec  des  méthodes  connues  expérimentées.  Deux  essentiellement  s'affrontent  ou  se  complètent : l'analyse  technique  et  l'analyse  fondamentale. L'analyse  technique c'est, succinctement  définie,  la  modélisation  des  cours  des  actifs  sous  forme  de  graphiques  et  tout  l'art  d'étudier  leur  évolution  avec  un  éventail  complet  d'outils (la  méthode  des  bougies  japonaises, les  indicateurs  avancés, la théorie  de  DOW... et;c.).  L'analyse  fondamentale  c'est  pour  le  marché  des  actions  par  exemple  et  pour  simplifier  aussi  l'étude  approfondie  des  facteurs  économiques  globaux  ou  microscopiques  qui  affectent  la  vie  de  l'actif étudié (l'évolution du Produit Intérieur Brut d'un pays, ou la progression du résultat net d'une société par exemple) .  Quand  les  deux  sont  combinés,  le  travail  est  fastidieux  mais  le  résultat  peut-être  explosif  :  avoir  étudié  les  fondamentaux et  se  positionner  grâce  à  l'analyse  technique.


exemple d'analyse technique et de trading:
Le diamant sur le CAC40 (indice vedette de la bourse de PARIS) était annonciateur de la baisse qui s'en est suivie :



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